2009.  4. 24.

‘09년 1/4분기

1/4분기 사업추진실적 및

2/4분기 계획보고

관   리   팀

목      차

Ⅰ. 2009년도 1/4분기 비용분석

1. 1/4분기 손익현황     - - - - - - - - - - - -  1

2. 비용분석             - - - - - - - - - - - -  2

비              용  증가내역  - - - - - -  3

인건비 세부항목별  증가내역  - - - - - -  4

재료비 세부항목별  증가내역  - - - - - -  6

의업외비용 항목별  증가내역  - - - - - -  6

관리비 세부항목별  증가내역  - - - - - -  7

Ⅱ. 2009년도 2/4분기 관리팀 주요업무실적

1. 주요업무 추진실적 및 계획  - - - - - - - - 8

2009년 1/4분기 사업추진결과보고

Ⅰ. 2009년도 1/4분기 비용분석

1. 2009년 1/4분기 손익현황

(단위 : 백만원)

과 목		사업목표	2009년	2008년	목표대비 전년대비	비 고 (전년대비)
수 입		2,827	1,976	2,364	△851 ▵388
	의업수입	2,530	1,826	2,036	△704 ▵210	- 입원△91, - 외래 △4 - 급식△22, - 수탁△57 - 기타의료수입 126
	의 업 외 수 입	297	150	328	▵147 △178	- 장례식장△72, - 이자수익△9, 기타22 - 기부금▵50, 수탁진료65
비 용		2,726	2,672	2,831	▵195 △159
	의업비용	2,726	2,588	2,693	▵138 △105	- 인건비 173 - 재료비 △73 - 관리비 264
	의 업 외 비 용	141	84	138	△57 △54	- 의료부대비용△17 - 수탁진료 22 - 잡손실 7
순 이 익		△40	△696	△467	△656 △229

※ 2008 상반기 수입목표 : 69.8% 달성,  비용목표 : 96.8% 달성

순이익 △696 손실(목표대비 △656 손실, 전년대비 ▵229 손실)

2. 2009년 1/4분기 비용분석

(단위 : 백만원)

과 목	목표(C)	09년1/4분기	08년1/4분기	증감	목표대비	비 고
II. 의업비용	2,782	2,588	2,693	△105	△194
1. 인건비	1,583	1,527	1,532	△5	△56
1) 급여	1,333	1,225	1,290	△65	△108
2) 제수당	142	151	137	14	9
4) 퇴직급여	5	1	5	△4	△4
5) 퇴직급여충당금	103	150	100	50	47
2. 재료비	537	477	520	△43	△60
1) 약품비	268	250	259	△9	△18
2) 진료재료비	204	171	198	△27	△33
3) 급식재료비	65	56	63	△7	△9
3. 관리비	662	584	641	△57	△78
1) 복리후생비	93	80	91	△11	△13
2) 여비교통비	4	1	4	△3	△3
3) 통신비	8	8	8	-	-
4) 전기수도료	37	35	36	△1	△2
5) 세금과공과	18	13	17	△4	△5
6) 보험료	1	-	1	△1	△1
7) 환경관리비	12	15	12	3	3
8) 지급임차료	-	-	-	-	-
9) 지급수수료	11	12	11	1	1
10) 수선비	9	7	8	△1	△2
11) 차량 유지비	5	2	5	△3	△3
12) 교육 훈련비	15	17	14	3	2
13) 도서 인쇄비	21	13	20	△7	△8
14) 접대비	10	7	10	△3	△3
15) 행사비	1	4	1	3	3
16) 연료비	42	41	40	1	△1
17) 선교비	-	-	-	-	-
18) 의료사회사업비	17	3	17	△14	△14
19) 소 모 품 비	9	12	9	3	3
20) 연구비	-	-	-	-	-
21) 감가상각비	233	200	225	△25	△33
22) 광고선전비	-	-	-	-	-
23) 대손상각비	19	18	18	-	△1
24) 피복침구비	1	6	1	5	5
25) 외주용역비	91	83	88	△5	△8
26) 이 전 경 비	3	5	3	2	2
27) 잡비	2	2	2	-	-
V. 의 업 외 비 용	85	84	138	△54	△1
1. 의료부대 용	70	63	113	△50	△7
2. 수탁진료사업비용	12	18	20	△2	6
3. 이 자 비 용	-	2	-	2	2
4. 잡 손 실	3	1	5	△4	△2
비용	2,867	2,672	2,831	△159	△195

□ 비용증감내역                                            (단위 : 원)

과 목	2008년 상반기	2007년 상반기	증 감	비 고
합 계	5,568,536,033	5,191,885,543	376,650,490
II. 의 업 비 용	5,314,938,433	4,950,235,993	364,702,440
1. 인 건 비	2,935,832,532	2,762,095,832	173,736,700
1) 급 여	2,482,822,040	2,359,342,460	123,479,580	급여인상 총액 5%
2) 제 수 당	137,261,640	125,031,010	12,230,630	통상임금증가로 인한 인상
4) 퇴 직 급 여	10,800,340	27,348,620	△16,548,280	계약직 퇴직자 감소
5) 퇴직급여충당금	199,948,512	250,373,742	△50,425,230
6) 급여 소급분	105,000,000	-	105,000,000	12월일괄적용→월별 적용
2. 재 료 비	1,022,514,199	1,095,946,685	△73,432,486
1) 약 품 비	519,988,770	600,927,010	△80,938,240
2) 진료 재 료 비	374,590,489	371,822,450	2,768,039
3) 급식 재 료 비	127,934,940	123,197,225	4,737,715
3. 관 리 비	1,356,591,702	1,092,193,476	264,398,226
1) 복 리 후 생 비	188,492,540	167,953,430	20,539,110	인건비증가로 인한 보험료증가
2) 여 비 교 통 비	5,649,400	3,872,330	1,777,070	태안의료지원에 의한 증가
3) 통 신 비	15,143,230	15,590,220	△446,990
4) 전 기 수 도 료	67,205,030	69,443,940	△2,238,910	단가가 증가했으나 사용량조절
5) 세 금 과 공 과	38,139,240	33,427,000	4,712,240	산별교섭회비증가
6) 보 험 료	5,028,300	1,962,420	3,065,880	건물 및 주차장 화재보험재가입
7) 환 경 관 리 비	34,372,860	39,670,185	△5,297,325	적출물 처리비감소
9) 지 급 수 수 료	15,750,428	17,809,776	△2,059,348	신용카드 수수료 감소
10) 수 선 비	14,847,990	13,952,550	895,440
11) 차량 유지비	8,524,430	5,603,283	2,921,147	유류비 및 차량수리비 증가
12) 교육 훈련비	17,635,760	19,201,650	△1,565,890	교육 감소
13) 도서 인쇄비	20,180,900	17,654,270	2,526,630	건강검진증가에 따른 양식증가
14) 접 대 비	28,888,400	19,727,000	9,161,400
15) 행 사 비	7,244,000	8,104,600	△860,600
16) 연 료 비	63,755,740	61,125,200	2,630,540	도시가스 단가증가
18) 의료사회사업비	79,298,900	31,457,283	47,841,617	분기별 청구
19) 소 모 품 비	22,422,624	23,124,948	△702,324
20) 연 구 비	49,110,000	3,000,000	46,110,000
21) 감 가 상 각 비	450,000,000	299,666,665	150,333,335
22) 광 고 선 전 비	645,000	2,102,500	△1,457,500
23) 대 손 상 각 비	26,000,000	33,700,356	△7,700,356
24) 피 복 침 구 비	8,113,240	7,287,656	825,584
25) 외 주 용 역 비	181,285,890	178,027,428	3,258,462
26) 이 전 경 비	5,900,000	16,079,786	△10,179,786
27) 잡 비	2,957,800	2,649,000	308,800
V. 의 업 외 비 용	253,597,600	241,649,550	11,948,050
1. 의료부대 비 용	127,658,500	145,081,220	△17,422,720
2. 수탁진료사업비용	42,059,850	19,568,330	22,491,520
3. 이 자 비 용	77,000,000	77,000,000	-
5. 잡 손 실	6,879,250	-	6,879,250